2021年集团年度工作报告(节选)
2021-04-26
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作为集团三年发展战略的收官之年,2021年仍将是中国经济环境和民营企业最具挑战的时期,也是切换模式转换赛道实现快速平稳发展的战略窗口期。董事长在会上的讲话明确提出了深耕市场、精细化管理和人力资源优化是今年必须做好的三大重点工作,并对经营目标提出了保五争七的工作要求,各级经营层要紧紧围绕目标任务进行分解、分工和落实。

(一)全力冲刺三年战略目标,为新发展积蓄吴中力量

今年是三年发展规划的收官之年,也是集团重塑增长新赛道、积蓄发展新力量的关键年。各产业板块和业务单元必须抓住三年发展规划的窗口期,深耕市场,以时不我待、奋力追赶的精神,全力冲刺目标,为下一个三年规划夯实基础、积蓄力量。

在上一轮三年规划的基础上,发掘优秀人才,发现新的种子,以无中生有、无中创有的创业者心态,解放思想、创新模式,做好吴中下一个三年发展规划发展编制工作,在新的起点上整合资源全力竞速新赛道。

(二)强化投资全流程管理,提升企管精细化水平

1、强化目标管理,追求有现金流的利润和有利润的现金流。基于集团业务的多样化,要提升目标管理科学性合理性,必须通过细化业务单元,找准行业对标,进一步完善企业核心经营指标库来对业务经营管理水平进行评估,从而制定出合理而又有挑战性的经营目标,通过组织绩效来提升集团整体发展水平。

2、项目投资强调红线思维,有所为有所不为。尤其对于快速扩张的产业,要根据行业本身的特点和商业模式,制定出扩张评估原则和红线指标,深化产业的投资标准和提高各企业的投资运营效率。

3、全盘考虑产业布局,提升资源使用效率。对于连续多年拖累集团业绩、不符合集团战略主赛道、市场竞争力不强的项目,进行全面评估,果断采取关停并转措施,集中资源打优势仗。

4、加强项目投资全流程管控。在明确投资原则和红线基础上,将项目投前评估向一线前移;投后管理要结合项目预算管理、成本管控进行动态评估跟进,监控项目整体投资收益与现金流情况,将项目全周期拆分至各个年度进行滚动预测和分析;项目结束要跟进项目决算,对每个项目展开后评估工作,做到对项目从可研到决算的全流程跟踪。

5、加强指标监控,发现异常有方案有执行。结合各产业的特点、商业模式、发展阶段,因地制宜的选取不同的经营指标。既要能够体现战略分解和经营团队的核心经营成果,同时也要有经营预警的能力,通过指标控制整体经营风险,发生异常情况能落实行动责任到人。

(三)打造人资高效能,构筑人才新高地

1、加快人才流动,提升梯队建设

通过外部引进、内部挖潜配合绩效考核优胜劣汰,进一步创新用人机制和措施,努力打造出适应公司发展战略需要、层级结构分明、年龄结构合理、专业结构配套的经营管理人才、专业人才和高技能人才梯队。

集团人资部要进一步加大985人才计划推进力度,盘点、挖掘、评估内部各层级人才,根据公司人才现状,结合核心岗位要求设计出科学合理的评价指标,在人才使用、培养和绩效激励方面相应推出系列管理举措。

按照统一规划、分层实施的原则,结合集团青云青训青蓝星火人才培养计划,打造集团多层次、多维度培训体系。尝试实施岗位继任计划,倡导只有培养好继任人才能晋升提拔的意识。

绩效考核上创新模式,把共创共享和高绩效导向贯彻到各级组织和员工考核中去,缩小考核单位,压实责任、充分授权、充分激励,同时配合优胜劣汰机制,助燃集团上下四千多名员工的创业心态和干事激情。

2、强势推进人力成本总额管理,提升人资效能

强化集团《人力成本总额管理办法》、《绩效管理办法》等管理制度的执行和落实,保障制度刚性,确保人力资源成本既要控得住又要花的值。一方面各公司要做深做细人员编制管理,以编制为基础,科学使用和管理人资成本总额;另一方面大家要适应过紧日子,人力资源成本预算要从紧制定、从紧审核、从紧使用。

(四)提高资金使用效率,保障现金流安全,降低整体财务成本

2021年紧密关注相关货币政策和金融机构授信政策的变化,在保证集团资金安全运营的前提下,努力降低整体财务成本。各子公司各业务单元,要把经营性现金流放在工作的首位,在此基础上分门别类、盘活资产,降低资金占用,提高资金使用效率。强化资金运营的动态计划管理,确保资金来源与资金运用合理匹配。同时,调整融资结构,用低成本融资置换高成本资金,多管齐下,将集团的整体融资成本保持在合理水平。

项目投资方面,需落实好自有投入资金,提前细致筹划好融资方案;在地区结构上,外地各公司投融资方面需进一步寻求新的突破。

(五)完善财务管理制度,夯实财务基础管理

适应企业发展的管控需求,完善财务管理制度,明确各财务条线的职责定位,强化各职能总监的管理职能和委派财务总监的监督职能,达到点线面的结合,并据此修订各项财务管理条例和办法。

加强财务管控,进一步推动各项制度的贯彻落实。严守集团各项规章制度,无立项不执行,无预算不付款,把好最后一道关、守好最后一道门。加强财务检查力度,日常管理和专项检查相结合,线上采集与现场复核相结合,实现财务管控的常态化。

(六)持续算好一本帐,为提升企业经营管理提供专业支持

2021年进一步修订完善《集团内部核算规则》并严格遵照执行。财务核算要继续划小业务单元,加强成本效益的分析,识别和监控企业运营中的风险因素,在降低运营成本和税费支出等各方面勇于担当、守土有责,落实管控措施。

为进一步明晰各业务单元的受托责任,必须加强清产核资工作,界定清楚投入资产,算清经营效益和投资回报,保障资产运营的安全,避免重大风险的发生。

(七)完善大风控体系,严惩贪腐行为

1、盯紧风险高发地,加大内审力度。集团内部审计将持续贯彻以风险管理为导向的审计理念,专注公司核心业务高风险区域,防风险、补漏洞,查贪腐、抓整改,促进企业风控水平提升。

2、汇编风控手册,加强法律培训,建立具有防范、自愈功能的大风控体系。集团法务要认真梳理集团各板块、各单元的政策、投资、运营、财务、人资、法务、安全生产等风险问题,严格把控风险节点,整合、梳理出风险清单,汇编成风控指导手册。定期、不定期组织法律培训,提升法律思维,强化风险意识,重点在合同审批、用印等多发、惯发问题加强管理和处罚力度。

3、严格执行廉洁管理制度,齐抓共管排风险

集团法务要协同财务、审计等部门对各公司应收账款和闲置资产情况进行全面梳理和风险排查;关注各公司对外支付或收受中介费、佣金的情况,对业务模式进行分析,提供合理建议规避法务风险和商业风险;持续将工程招投标、商品采购、合同签订及履行等可能造成重大损失的领域和环节,作为监管重点;依照《吴中集团廉洁自律管理暂行办法》的规定,将集团高级职员定期廉洁自律申报长期化、常态化。

把廉洁指数列入年底考核体系,对损害公司利益的行为,敢亮剑、动真格。一旦发现贪腐行为,按照廉洁管理办法从严处理贪腐人、违规人,严肃追究责任人、负责人,涉嫌犯罪的,一律移送司法机关处理。

(八)加强资产动态管理,提高资产运行效率

有效提升资产运行效率,做好资产信息统计、跟踪、评估、整合、处置工作,具体落实以下措施:1、建立动态资产清单,包括出租、出售、自用、闲置的不动产,价值超过一定额度的存货和应收账款,双月动态更新;2、确定管理方法,尤其对于需要经过一定处理,才能够进入到出售或出租环节的资产,及早沟通定下处置方案;3、自用资产进行内部整合,精细运营;4、长期未产生合理收益的资产,分析问题发生的原因,以资产效益为先,确定整改方案。

(九)提高工作效率、保障顺畅运转

集团行政要充分发挥协同督办、监督服务职能,做好公共关系运维和企业品牌形象维护;加强信息系统深化应用和推广,进一步推动、指导和协助子公司建立和优化业务信息化建设;总务部门要做好总部各项后勤工作有序开展,根据集团降本节支要求,进一步推进精细化管理。

·结束语

各位高管、各位同事,今年的各项经营指标、重点工作、管理措施都已经制定,各公司经营班子、高管都已任命聘任,董事长提出的工作要求具体明确。会后,各子公司、总部各职能条线要迅速将年度指标、重点工作、管理措施分解到每个业务单元和绩效主体中,落实到每个经营管理的行为和细节中。

新的一年里,让我们凝聚吴中力量、汇聚吴中精神,凝心聚力、勇于担当,创新务实、开拓进取,大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛三牛精神,深耕吴中,在市场化新赛道上加速奔跑!

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